财务述职报告

【实用】财务述职报告汇总六篇

在当下社会，我们使用报告的情况越来越多，我们在写报告的时候要注意语言要准确、简洁。那么你真正懂得怎么写好报告吗？以下是小编精心整理的财务述职报告6篇，欢迎大家分享。

一年来，财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目部的大力支持下，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合，以年初上级下达的各项工作任务目标为统领，注重实效，重在落实。财务科全体人员贯彻执行了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求，群策群力，克服了工作中的种种压力与困难，使财务工作平稳运行，圆满完成了年度部门工作任务和有关经济指标，现作述职报告如下，不足之处还望各位领导和同志多多指教。

一、财务核算和财务管理工作情况以及工作成效

1、财务工作琐碎但要求细致，但财务人员相对较少，一人兼管数个项目，财务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波，而且好多重要账务处理都集中在月底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等，还经常会遇到资料交接不及时，手续不全等问题，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。按时上报公司各种财务报表。

2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金管理和审批制度，强化了资金的有计划使用。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，深入贯彻陈总提出的“现金为王”理念，积极回收资金，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力，各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来，全年审核处理会计记账凭证4797张，出具各种报告、统计表、调查表170多份，出具各类会计报表300多份。

3、累计计算分析了29个项目成本，分公司机关对其中12个项目的成本真实性进行了核实。并及时为8个项目的抵押承包兑现提供了依据。分公司于7月和15月召开了两次成本分析会，增强了项目经理的成本意识，使项目全员参与到成本管理体系中。

4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的“行走制度”，共深入了7个项目部，进行了业务知识培训，成本考核与指导，文件精神的传达，统一了各种表格格式。另外协助7个项目部进行了外出施工纳税登记，协助项目部与8家建设单位进行了账务核对。

5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元，甲方要求将该款转为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程预付款，应将该保证金退还，及时回收了资金。

6、理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对，对6家外协单位的结算作了挂账处理。

7、严格执行规章制度，核算工作规范运行，做到程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成公司的工作安排，按时准确上报公司各种财务报表。在20xx年度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。

8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与材设科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆，均按公司要求出具了以物抵债报告。对于达到使用年限的固定资产，如食堂、活动房等，及时向公司打报告申请报废。

二、制定了1项新制度，完善了1个新表格，出台了2个新文件。

1、根据《关于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指标分解表》，积极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收工程拖欠款2540、9万元，完成了全年清欠目标1700万元的149、46%。在工程款清欠中，分公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个机会，多次与甲方主管领导、工程部、财务科、生产办公室等部门领导协商，据理力争，最终达成共识，将工程质保金和所得税返还我方。财务科积极与甲方对帐，在往来帐目核对正确后，分公司领导又做了大量的工作，使工程款回收取得了满意的效果。

2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点，在领导大力支持下，财务科采取积极措施加以管理和清收。在年初制定并下发了20xx年13号文件《关于加强备用金管理的通知》，要求严格执行财务管理实施办法和分公司xx年第七号文件中对备用金的规定，针对项目部的备用金占用，采取了规定限额的办法。对于借款人调动的，规定必须清理完在该项目部的借款，否则要从该项目工资中扣回。工资不够扣的，项目经理要协助财务人员签定还款协议，确定还款时间后才能调走，同时机关财务追踪该人员，将备用金作动态调整，以便项目财务人员及时扣回。在每月召开的生产会上，均不厌其烦地进行了强调，并且要求项目经理在会上汇报本项目当月备用金总额，清理计划和清理措施，引起了项目经理的足够重视，取得了很好的效果。财务科分别于七月份和十二月份对所有借款人员两次下发了备用金清理通知，针对一些一直拖欠的职工，财务人员亲自上门，多次打招呼，让其及时结账清算。对于分公司机关借款人员，在报销费用时都要求先抵备用金。虽然这样做，有些同志不太理解，但对于工作，我们是尽职尽责的。由于采取了这些有力措施，年末“备用金”从年初263、85万元降到166、48万元，降幅达36、9%。

3、在年初下发了《关于预付账款等科目对账的通知》，财务科每月给项目部财务人员下发“预付账款”、“备用金”、“应收票据”“应付工资”“应付账款”、“其他应付款”等科目的对账表，要求项目部财务人员每月与机关进行账务核对，并将核对后的对账表交回，确保双方账目无误，使机关财务与项目部财务得到经常性沟通。

4、由于新的《成本核算表》的实行，于十月份对该表在四个项目部的运行情况进行了了解和指导，使项目财务人员很快熟练掌握了该表的填报方法。新的表格侧重于利润的核算，增强了项目经理对“项目利润”的核算意识。

三、需要改进的方面

xx年做了很多工作，还有很多地方存在不足，一是对理论学习认识还不够深刻，还存在重业务学习，轻理论学习的问题；二是工作开拓、创新意识还不够强烈；三是对本科室的同志们要求多，关心、帮助不够；四是工作方法、说话方式还有待改进，特别是对有些不能开支、不能报销的事项，给同志们的解释工作做的还不到位。在此，诚恳地欢迎各位领导和同志们给我提出宝贵意见，我将虚心接受，努力改进。

四、20xx年财务工作设想如下：

20xx年度，我将紧紧围绕分公司十五届四次职代会提出的奋斗目标展开工作。我的设想主要有以下几点：

1、进一步加强财务、会计核算 ……此处隐藏3388个字……职责，现就我一年来履行职责的情况作如下述职报告，请予以评议： 回顾既紧张而又充实的一年时间，感觉到这是我个人工作、学习和生活上收获最大的一年，企业财务工作是一项专业相当强的工作，作为财务人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好企业财务核算工作，这也是一名财务人员必须具备的基本素质和能力。

至此，我遵照《会计法》、《企业会计制度》学习了初级会计实务、经济法基础财务知识、管理制度等，又压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向师傅和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知财务工作始终贯穿于企业生产经营的每个角落，对于企业来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的财务会计报表，为相关领导部门了解企业财务状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的财务数据信息。

当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，每个月末及时收取各项目部工程量报表、材料明细帐、登记资金回收台帐、按时发放职工生活费、坚持填报各项目部经济活动分析报告、每个季度末统一装订记帐凭证、材料盘点表，做财务档案资料的管理工作，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外协助各个项目部尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。

各位领导，各位同事，回顾自己这一年来的工作，虽然围绕自身职责做了一些工作，取得了一定的成绩，但与公司要求、同事们相比还存在很大的差距，尤其是业务能力有待进一步提高，我决心以这次述职评议为契机，虚心接受评议意见，认真履行本职工作，以更饱满的热情、端正的工作姿态，认真钻研业务知识，不断提高自己的业务水平及业务素质，争取来年实现自己工作和生活中的美好理想。

谢谢大家。

日月如梭、时光飞逝，转眼间又到了年底，回顾这两年的工作， 感觉收获颇丰。20xx年，对于我来说是不平凡的一年，在 这一年里我加入到佳理物业管理有限公司， 担任公司会计一职， 现已有 2 年的时间，在此工作期间我严以律己宽以待人、立足本职、勤奋 努力、 拼搏向上， 积极展开财务工作并自觉遵守公司的各项规章管理 制度。现将这两年中我思想的进步，分管的工作，业务水平等方面的 成就和不足向各位领导作以述职

一、财务管理方面

1、严格审核项目每月收银款项。按照总公司财务管理模式为主 线，以 “收支两条线”的模式，加强项目财务基础工作和精细化管 理力度：以总公司全局化发展，统一管理的要求，定期与总公司核对 账务，落实统一财务管理标准。项目财务管理做到精细化，每天审核 收银票据，每月上报收银月报表，坚持做到日清月结。

2、每月按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。做好与税 务机关的沟通与协通工作， 严格按照税务机关组织学习相关税收法律 知识，提升把握政策水平。

3、按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。加强票据 管理，物业服务收费是关键，确保生产经营现金流量，能够达到更高 的收缴率才能有力保证公司生产经营需要。

4、员工工资审核与发放。全年负责公司员工工资审核和发放工 作，根据公司考勤制度严格审核工资，做到制度面前人人平等。

5、每月按时购买员工社会保险及增减事宜。按行政部通知及时 增、减员工社保，确保不给公司、员工造成不必要的损失和误会。

6、从今年x 月起支援后花园三期销售收银工作，有效地配合总 公司财务部的工作。

二、工作历程方面

我深知服务就是物管的根本， 但要服务好光靠微笑是不行的， 上 了岗位，你就要努力成为那个岗位的专家，要为客户提供专业服务， 那样你的被替代成本才会很高。

我的工作岗位在别人眼里是坐办公室的，不晒太阳、不淋雨那是相对轻松，也只有干过我们这行的才能体 会到数据的枯燥乏味，与客服对账经常把一个月的票据重算几次， 为 一个小数点而重新统计、 重编报表。

物业行业财务工作需要特别的精细化，每一项收费都必须分门别类，有依有据，业主来交物管费、水 电费等有疑问时能准确备查票据号、交费时间、费用起止时间、水电 起止底数，让业主心服口服。因为公司还在起步阶段，财务部目前只 配备了我一人， 除李经理专门管理现金外， 我还兼顾了所有的票据收 支管理，为此我做了大量工作，建立电脑电子账，方便、快捷录入各 项收、支明细，提高办公效率;另外以备临时停电不影响业主前来交 费，我还特别建立台账以备不时之需，使每一笔收入、每一笔退款在 财务部做到“事前有依据、事后有证据” 。

在李经理的推荐和总公司许可下从今年 6 月起配合后花园三期 销售收银工作，身兼两职、心挂两处，由于工作量增加，工作性质、 工作岗位的特殊性， 不得不牺牲很多休息时间， 经常中午用餐时被告 知业主交费而匆匆放下碗筷， 记得有两次下班已回到家门口还被销售 紧急电话招回收款， 有时节假日不能陪孩子和父母过节， 只能把孩子 带到班上来陪我上班， 为了更好的配合总公司财务部的工作， 很多时 候我都是以大局为重， 舍小家为大家。

财务部不像其他部门那样没完 成的工作，领班、其他员工可以代为完成，可以换班，目前财务部管 理、票据管理和会计都是我一个人。有时也有情绪、和怨气，但冷静 下来想想只有公司壮大了，员工才有更好的发展平台和发展空间。

财务工作来不得半点马虎和疏忽， “差不多、大概、可能”对于 我们财务人员来说是禁忌――差之毫厘失之千里， 我秉承着这点在一 年的工作中从未出过大错， 未使公司利益受到丝毫损伤， 较好的完成 了各项本职工作任务， 并在配合销售收银工作中得到同事们和总公司 领导的认可。

三、存在的问题和今后努力方向

回顾检查自身存在的问题，我认为主要是：和其他部门之间相互 沟通的还不够， 对外协调能力需进一步加强。

由于协助售楼部销售工 作而造成多次未参与物业公司周例会议与活动; 本部门未能经常深入 各部门了解情况，没有做到了如指掌;还有本人独自为营、自扫门前 雪的工作作风还有待改进; 对这些问题， 我将在今后的工作中不断提高综合素质和工作技能 技巧，扬长避短，努力把财务工作提高到一个新水平和一个新台阶， 为推动公司的快速发展壮大做出自己应有的贡献。

公司的成功和辉煌靠团队， 应充分发挥公司各部门和员工的积极性和创造力， 一个团队经过一段时间的磨合一般会形成一个团队的性 格， 那么伴随而来的就会有或多或少的不协调， 毕竟大家都是需要磨 合的。

目前公司在大环境的影响下虽然暂时处于不景气状态， 只要我 们能开源节流、降低成本、控制能耗，坚持目标，定期做财务预算控 制，提高前瞻性财务规划力度，人人都想到“省钱就是挣钱” ，那么 我们离成功和梦想就指日可待。

以上是我担任本职务两年来的述职报告， 敬请各位领导和同事批 评指正。